海南省制定与批准地方性法规条例修正案

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国家科委 财政部


关于加强仪器设备更新和危房修缮专项资金管理的暂行规定
国家科委／财政部



第一条 为逐步改善科研单位的工作条件，加强仪器设备更新和危房修缮专项资金（以下简称专项资金）的管理，提高资金使用效益，促进科技事业的发展，根据财政部颁发的《关于社会文教行政专项资金实行追踪反馈责任制的暂行规定》，特制定本暂行规定。
第二条 专项资金来源
专项资金来源主要包括：国家财政专项拨款，主管部门专项补贴，科研单位从收入、折旧基金中安排的资金等。
第三条 专项资金的使用管理原则
（一）专项资金的使用，要根据国家有关科技发展的方针政策和国家优先及重点发展领域，按照集中资金、重点使用的原则，支持一批重点院所的仪器设备更新和危房修缮。
（二）各主管部门在对所属科研单位仪器设备、房屋及其他科研设施的状况进行调查研究的基础上，编制分年度的《仪器设备更新和危房修缮专项资金申请表》，报国家科委和财政部审定。
第四条 专项资金的使用范围
（一）专项资金的使用范围包括：仪器设备的更新购置；危险房屋的修缮与改造；基础设施的维修与改造。
（二）专项资金应严格按照批准的用途专款专用。用款单位要单独立项核算。因特殊情况需改变资金用途的，须报请国家科委和财政部批准后，方可使用。
第五条 专项资金的申报
凡申请专项资金的科研单位，应按照专项资金的使用范围，提出具体项目内容、项目预算和自筹资金能力，上报主管部门。各主管部门要按照集中资金、重点使用的原则，对所属科研单位的申请进行审核汇总，编制部门专项资金年度预算，并就用款理由、计划规模、预期效益等事项写
出详细说明，报国家科委和财政部。专项资金的申报，一般每年一次，属特殊性临时追加，由主管部门专项申报。
第六条 专项资金的审批
国家科委、财政部对各部门报送的专项资金年度预算，根据科技事业发展的需要和财力可能统筹安排。在审批时，将对申请单位的仪器设备、房屋及其科研设施的现状，申请项目的规模、实施条件、项目预算、预期效益等进行重点考察，按照集中资金、重点使用的原则予以审批，审批
后向有关主管部门或单位下达专项资金通知。
第七条 专项资金的监督与管理
（一）为管好用好专项资金，各部门应设立“专项资金管理台帐”进行日常管理；要对项目实施进度和资金使用情况进行检查和监督，发现问题，及时纠正。
（二）项目完成后，各部门应及时向国家科委和财政部报送专项资金支出决算和使用效果的文字报告。国家科委和财政部将会同各主管部门对已完成的项目进行重点验收和检查。当年不能完成的项目，其资金可结转下年继续使用。
（三）为加强国有资产的管理，使国有资产能够保值和增值，经上级部门批准，科研单位用专项资金形成的固定资产，投资进行科研开发经营活动，应按固定资产所占份额，参与收益分配，其收益全部用于仪器设备的更新购置和危房修缮。
（四）为防止国有资产的流失，凡用国家科委和财政部拨付的专项资金购置的设备，均应挂上“财政部、国家科委专项资金购置设备”的标牌。
第八条 奖惩
（一）项目完成后的专项资金结余，属客观原因形成的，应予收回；属用款单位挖掘潜力、加强管理、节约支出等原因形成的，可由主管部门或用款单位安排其他项目使用。
（二）凡由于管理不善，造成项目超支的，一律不予弥补；对虚报冒领，挪用专项资金的和达不到预期效益的，要给予必要的经济制裁，包括收回专项资金，在一定时期暂停核批专项资金以及相应扣减正常科学事业费预算等。
第九条 各主管部门可结合本部门的实际情况制定具体实施办法。
第十条 本规定由国家科委、财政部负责解释。
第十一条 本规定自一九九三年度起实行。



1993年8月23日
中国银行


中国银行关于1999年金融统计制度有关事宜的通知
中国银行




各省、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行，沈阳市、长春市、哈尔滨
市、南京市、武汉市、广州市、成都市、西安市、杭州市、济南、浦东分行：
为进一步完善规范中国银行的统计制度，准确、全面地反映各项业务经营情况，根据中国人民银行《关于1999年金融统计制度有关事项的通知》(银发[1998]591号文) 的要求，现将中国银行1999年本、外币金融统计制度及有关事项通知如下，望各行接此通知后，速传辖属，遵照执行。

一、关于本、外币金融统计制度
根据中国人民银行的要求，1999年的本、外币金融统计制度在1998年现行制度的基础上进行部分修订，具体内容如下：
(一)中银统92表。
1.修改、新增以下项目指标：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ 中国银 ｜ ｜ 中国人民 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 项目名称 ｜ ｜ 会计科目归属 ｜备注｜
｜号 ｜ 行项目 ｜ ｜ 银行编码 ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜代中央银行买卖｜ ｜增加“942中央银行外币人民币资金 ｜ ｜
｜ 1｜71Ｅ3 ｜ ｜1111Ｅ3000 ｜ ｜修改｜
｜ ｜ ｜外汇人民币资金｜ ｜往来”（借方） ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜中央银行外币人｜ ｜ ｜ ｜
｜ 2｜71Ｅ6 ｜ ｜1111Ｅ6000 ｜取消“942”科目归属 ｜修改｜
｜ ｜ ｜民币资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜增加“802国外同业活期存款”（借 ｜ ｜
｜ 3｜71985 ｜活存透支 ｜111198500 ｜方）“810外事企业活期存款”（借 ｜修改｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜方） ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 4｜71Ｆ22 ｜预缴税金 ｜1111Ｆ2200 ｜取消“772预缴税金” ｜修改｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 5｜81922 ｜其他暂收款 ｜113192200 ｜（减）772预缴税金 ｜修改｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜代中央银行买卖｜ ｜增加“942”中央银行外币人民币资 ｜ ｜
｜ 6｜81Ａ3 ｜ ｜1131Ａ3000 ｜ ｜修改｜
｜ ｜ ｜外汇人民币资金｜ ｜金往来”（贷方） ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜中央银行外币人｜ ｜ ｜ ｜
｜ 7｜81Ａ6 ｜ ｜1131Ａ6000 ｜取消“942”科目归属 ｜修改｜
｜ ｜ ｜民币资金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 8｜8221 ｜中长期金融债券｜113221000 ｜“859已发行债券”（长期） ｜修改｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜“849待摊发行债券溢价及购买债券 ｜ ｜
｜ 9｜8223 ｜其他中长期债券｜113223000 ｜ ｜修改｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜折价（减）751待摊发行债券折价” ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜其中：现金借方｜ ｜“701现金、703运送中现金”两科目 ｜ ｜
｜10｜711－1 ｜ ｜111111000 ｜ ｜新增｜
｜ ｜ ｜发生额 ｜ ｜借方发生额 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜

｜ ｜ ｜其中：现金贷方｜ ｜“701现金、703运送中现金”两科目 ｜ ｜
｜11｜711－2 ｜ ｜1111112000｜ ｜新增｜
｜ ｜ ｜发生额 ｜ ｜贷方发生额” ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜附报项目：逾期｜ ｜ ｜ ｜
｜12｜74－1 ｜ ｜ —— ｜“740逾期款项” ｜新增｜
｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜附报项目：呆滞｜ ｜ ｜ ｜
｜13｜74－2 ｜ ｜ —— ｜“730呆滞款项” ｜新增｜
｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜附报项目：呆账｜ ｜ ｜ ｜
｜14｜74－3 ｜ ｜ —— ｜“739呆账款项” ｜新增｜
｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜附报项目：一般｜ ｜“7301呆滞贷款、7391一般呆账贷 ｜ ｜
｜15｜74－4 ｜ ｜ —— ｜ ｜新增｜
｜ ｜ ｜性不良贷款 ｜ ｜款、7403逾期其他贷款” ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜其中：港澳及国｜ ｜“901港澳及国外联行往来”（借贷轧 ｜ ｜
｜16｜71781－2｜ ｜ —— ｜ ｜新增｜
｜ ｜ ｜外联行 ｜ ｜差后的借方余额） ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ 中国银 ｜ ｜ 中国人民 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 项目名称 ｜ ｜ 会计科目归属 ｜备注｜
｜号 ｜ 行项目 ｜ ｜ 银行编码 ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜其中：承兑汇票｜ ｜“7303银行承兑汇票呆滞垫款、7396｜ ｜
｜17｜7216Ｆ－1｜ ｜ —— ｜银行承兑汇票垫款、7401逾期应收 ｜新增｜
｜ ｜ ｜垫款 ｜ ｜承兑汇票款” ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜新股申购冻结资｜ ｜ ｜ ｜
｜18｜814331 ｜ ｜113143310 ｜暂无会计科目归属 ｜新增｜
｜ ｜ ｜金 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜其中：港澳及国｜ ｜“901港澳及国外联行往来”（借贷轧 ｜ ｜
｜19｜81681－2｜ ｜ —— ｜ ｜新增｜
｜ ｜ ｜外联行 ｜ ｜差后的贷方余额） ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜其中：单位定活｜ ｜ ｜ ｜
｜20｜82111－2｜ ｜ —— ｜8351单位定活两便存款 ｜新增｜
｜ ｜ ｜两便存款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜其中：个人定活｜ ｜ ｜ ｜
｜21｜82141－1｜ ｜ —— ｜8352个人定活两便存款 ｜新增｜
｜ ｜ ｜两便存款 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2.说明：1999年92表制度中增加了现金借、贷方发生额两项指标，该两项指标按月报送，旬报免报；其归属为“701现金、703运送中现金”两科目的当月借、贷方发生额。同一报告期的中银统96表中“本期业务库存”应与中银统92表中“现金”余额相等，各行在上报时，注意核对两表
之间的关系。
(二)中银统93表。
1.93表中“7A1(一)拆放同业”至“7A1422外资或中外合资非银行金融机构”，“8A1(一)同业拆借”至“8A1422外资或中外合资非银行金融机构”共计98个指标，自1999年起暂不报送，即各行在上报时，该98个指标金额均报“0”。
2.取消“8A63一个月内到期的应付款项”项目中会计科目归属“857长期应付款”。
(三)中银统96表。
1999年现金报表中，将原报表中支出项目“612二、产品采购支出”分解为以下两个项目：
1.将原“612”项目名称修改为“二、工矿及其他产品采购支出”项目，其归属为：国有、集体企事业单位、股份制企业、三资企业、民营企业等单位采购的工矿产品、手工业产品及砖、瓦、沙、石等，收购的废品和收兑金银及采购其他商品的现金支出。
2.增设“61B十一、农副产品采购支出”项目，其归属为：国有、集体企事业单位、股份制企业、三资企业、民营企业(包括饮食店、饭店及招待所)采购农、林、牧、副、渔产品的现金支出。
3.取消原报表中“612-1其中：农副产品采购支出”项目。
中银统96表的表式详见附件。
(四)中银统97表。
1.修改、新增以下项目指标：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ 中国银 ｜ ｜ 中国人民 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 项目名称 ｜ ｜ 会计科目归属 ｜备注｜
｜号 ｜ 行项目 ｜ ｜ 银行编码 ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 1｜11Ｄ12 ｜期收款项 ｜1611Ｄ1200 ｜取消“796期收款项” ｜修改｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜增加“802国外同业活期存款”（借 ｜ ｜
｜ 2｜11713Ｄ ｜活存透支 ｜ —— ｜ ｜修改｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜方） ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜名称修改为：其｜ ｜7402逾期“三贷”资金外汇贷款及 ｜ ｜
｜ 3｜11Ｆ1－1 ｜中：“三贷”外｜ —— ｜“三贷”项下转入“730、739”部分 ｜修改｜
｜ ｜ ｜汇垫款 ｜ ｜余额 ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 4｜21912 ｜期付款项 ｜163191200 ｜取消“896期付款项” ｜修改｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 5｜13－1 ｜或有资产 ｜ —— ｜增加“796期收款项” ｜修改｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 6｜25－1 ｜或有负债 ｜ —— ｜增加“896期付款项” ｜修改｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜其中：保函、信｜ ｜“7406信用证垫款、7407保函垫款、｜ ｜
｜ 7｜11Ｆ1－2 ｜ ｜ —— ｜7302信用证垫款、7306保函垫款、 ｜新增｜
｜ ｜ ｜用证垫款 ｜ ｜7394信用证垫款、7395保函垫款” ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜附报项目：逾期｜ ｜ ｜ ｜
｜ 8｜14－1 ｜ ｜ —— ｜“740逾期款项” ｜新增｜
｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜附报项目：呆滞｜ ｜ ｜ ｜
｜ 9｜14－2 ｜ ｜ —— ｜“730呆滞款项” ｜新增｜
｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序 ｜ 中国银 ｜ ｜ 中国人民 ｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜ 项目名称 ｜ ｜ 会计科目归属 ｜备注｜
｜号 ｜ 行项目 ｜ ｜ 银行编码 ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜附报项目：呆账｜ ｜ ｜ ｜
｜10｜14－3 ｜ ｜ —— ｜“739呆账款项” ｜新增｜
｜ ｜ ｜贷款 ｜ ｜ ｜ ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ ｜ ｜附报项目：一般｜ ｜“7301呆滞贷款、7391一般呆账贷 ｜ ｜
｜11｜14－4 ｜ ｜ —— ｜款、7403逾期其他贷款”（三科目中 ｜新增｜
｜ ｜ ｜性不良贷款 ｜ ｜均不含“三贷”项下转入一逾两呆部 ｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜分余额） ｜ ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2.“796、896”两科目自表内调整至表外，如两科目余额出现不平时，其调整方法同中银统92表，即参照中银财[1997]598号文中的规定予以调整。
(五)中银统98表。
1.调整、修改以下项目指标：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜中国银行项目｜ 项目名称 ｜ 会计科目归属 ｜备注｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 1｜ 1Ａ64 ｜一个月内到期的应收款项｜取消“796期收款项”｜修改｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 2｜ 1Ａ9Ｄ ｜13．买入远期资产 ｜796期收款项 ｜修改｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 3｜ 2Ａ53 ｜一个月内到期的应付款项｜取消“896期付款项”｜修改｜
｜－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－｜
｜ 4｜ 2Ａ6Ｄ ｜13．卖出远期资产 ｜896期付款项 ｜修改｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
2.“1A1(一)拆放同业”至“1A1524境外外资金融性公司”，“2A1(一)同业拆入”至“2A1524境外外资金融性公司”共计64个指标，自1999年起暂不报送，即各行在上报时，该64个指标金额均报“0”。
二、关于库存现金专项统计报表
(一)根据中国人民银行指示，决定自1999年1月1日起停止报送库存现金专项统计报表。
(二)1998年12月末库存现金专项统计报表，各行于1999年1月4日12：00之前报达总行统计处。
三、各类报表上报时间
(一)1999年各类报表上报时间。
1.中银统91表、92表(月、旬报)、95表、96表、97表(月、旬报)、100表，以上各表1999年的上报时间仍按1998年的规定执行。
2.中银统93表、98表各行于季后12日内报达总行，各计划单列市、经济特区分行应提前1～2天报达所属省行，以便省行按时汇总上报总行。
(二)1998年底各类报表上报时间及其他事项。
1.中银统93表、98表1998年第四季度报表，各行务必于1999年1月12日前报达总行。
2.中银统97表1999年1月上、中旬，2月上旬共三次旬报免报，2月中旬起恢复正常上报。92表2月上旬免报，其他时间正常上报。
3.中银统91表1999年2月18日(周四)的周报免报。
(三)1999年各张报表的上报时间凡遇节假日、双休日一律不顺延。
四、关于1998年本、外币结转数报表的上报事宜
(一)中银统92表、97表1998年12月末结转数于1999年1月20日前报达总行。
(二)中银统93表、98表1998年12月末结转数于1999年2月24日前报达总行。
(三)各行在上报中银统92表、97表1998年12月末结转数报表时应注意：92表中“846本年利润”、97表中“245本年利润”，该两项下所属各子项在上报时金额均应报“0”。
(四)各行在上报1998年12月末结转数报表时，各张报表的文件名仍采用原1998年12月末的文件名，因此，各行在上报时应注意区分数据，以免错报。
(五)各行在上报1998年末结转数报表时，本、外币各项存、贷款合计数字应与原1998年12月末相关报表的数字一致，不得随意改动，请各行注意核对。
五、其他注意事项及要求
(一)1999年本、外币统计制度修改、新增指标较多，各行接此文件后要认真、仔细核对，及时修改，调整电脑程序，准确上报。
(二)凡遇月报、季报为同一报告期的，各行一定要认真核对月、季报中的有关对应指标，加强复核，杜绝差错，确保数据的准确性。
(三)根据中国人民银行的要求，各行要重视基层统计人员的培训工作，每年应举办统计方面专项培训，加强统计人员的业务知识学习，提高计算机应用水平，以适应不断提高的统计工作的要求。
(四)本文中各类报表制度。自上报1999年1月份报表起执行，1998年末结转数报表亦按1999年制度执行。

附：

中国银行人民币现金收支项目月报（中银统96表）
金额单位：万元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜中国银｜ ｜中国人民 ｜ ｜ ｜中国人民 ｜
｜ ｜ 项目名称 ｜ ｜中国银行项目｜ 项目名称 ｜ ｜
｜行项目｜ ｜银行编码 ｜ ｜ ｜银行编码 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜5 ｜收入总计 ｜121000000 ｜6 ｜支出总计 ｜122000000 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜51 ｜收入合计 ｜121100000 ｜61 ｜支出合计 ｜122100000 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜511 ｜一、商品销售收入 ｜121110000 ｜611 ｜一、工资性支出 ｜122110000 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜512 ｜二、服务业收入 ｜121120000 ｜6111 ｜1．国家工资及奖金支出 ｜122111000 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜513 ｜三、税款收入 ｜121130000 ｜6112 ｜2．国家对个人其他支出 ｜122112000 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜514 ｜四、城乡个体经营收入 ｜121140000 ｜6113 ｜3．部队存款支出 ｜122113000 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜515 ｜五、储蓄存款收入 ｜121150000 ｜6114 ｜4．其他单位工资性支出 ｜122114000 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜516 ｜六、其他金融机构收入 ｜121160000 ｜612 ｜二、工矿及其他产品采购支出 ｜1221B0000 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜517 ｜七、居民归还贷款收入 ｜121170000 ｜613 ｜三、行政企事业管理费支出 ｜122130000 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜518 ｜八、汇兑收入 ｜121180000 ｜614 ｜四、城乡个体经营支出 ｜122140000 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜519 ｜九、有价证券收入 ｜121190000 ｜615 ｜五、储蓄存款支出 ｜122150000 ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
续表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜中国银｜ ｜中国人民 ｜ ｜ ｜中国人民 ｜
｜ ｜ 项目名称 ｜ ｜中国银行项目｜ 项目名称 ｜ ｜
｜行项目｜ ｜银行编码 ｜ ｜ ｜银行编码 ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－｜
｜51A ｜十、其他收入 ｜1211A0000 ｜616 ｜六、其他金融机构支出 ｜122160000 ｜
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｜51A-1 ｜ 其中：兑换外币收入 ｜1211A1000 ｜617 ｜七、居民提取贷款支出 ｜122170000 ｜
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｜ ｜ ｜ ｜618 ｜八、汇兑支出 ｜122180000 ｜
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｜ ｜ ｜ ｜619 ｜九、有价证券支出 ｜122190000 ｜
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｜ ｜ ｜ ｜61Ａ ｜十、其他支出 ｜1221A0000 ｜
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｜ ｜ ｜ ｜61Ａ－1 ｜ 其中：兑换外币支出 ｜1221A1000 ｜
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｜ ｜ ｜ ｜61Ｂ ｜十一、农副产品采购支出 ｜122120000 ｜
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｜52 ｜内部现金收入 ｜121200000 ｜62 ｜内部现金支出 ｜122200000 ｜
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｜53 ｜同业往来收入 ｜121300000 ｜63 ｜同业往来支出 ｜122300000 ｜
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｜54 ｜由人民银行发行库领取现金 ｜121400000 ｜64 ｜缴回人民银行发行库现金 ｜122400000 ｜
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｜55 ｜由银行（人民银行）业务库领取现金｜121500000 ｜65 ｜由银行（人民银行）业务库支取现金 ｜122500000 ｜
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｜56 ｜信用社（其他银行）缴存现金 ｜121600000 ｜66 ｜信用社（其他银行）支取现金 ｜122600000 ｜
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｜57 ｜前期业务库存 ｜121700000 ｜67 ｜本期业务库存 ｜122700000 ｜
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｜58-1 ｜ 附：代发工资 ｜123200000 ｜68－1 ｜净投放（＋）／回笼（－） ｜123100000 ｜
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1998年12月31日